지급일자를 출력결과에 가진 데이터 7건
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채권발행정보는 기준일자, 법인등록번호 또는 채권발행인명을 기준으로 채권 관련 주요 정보를 제공하는 데이터입니다. 제공 항목에는 채권종류별 발행·만기 현황, 발행자별 발행종목 내역, 채권 원리금 지급 정보 등이 포함됩니다. 주요 세부 항목에는 발행금액, 납입금액, 표면이율, 금리구분(고정·변동), 발행통화, 만기일, 채권이자유형, 원금 및 이자 지급금액 등이 있으며, 채권 종류별 신규 발행금액
출력 원리금 지급일자가 휴일인경우 출력 휴일자를 고려하여 지정한 지급 일자(전영업일 혹은 익영업일지급등) -
모기지론종목기본정보는 주택저당증권(MBS)의 종목별 속성, 배당이자 지급 정보, 신용등급 현황을 확인할 수 있는 데이터입니다.데이터는 다음 3가지 오퍼레이션으로 구성되어 있습니다.① 종목기본정보 조회 : 발행번호, 종목번호를 기준으로 종목명, 발행일자, 금리구분, 표면이율, 만기일, 채권유형 등을 확인하는 기능② 배당이자지급정보 조회 : 발행번호, 종목번호를 기준으로 지급차수, 지급일자, 원
출력 직전이자지급일자 출력 차기이자지급일자 -
모기지론콜옵션행사내역정보는 유가증권 발행연도를 기준으로 주택저당증권(MBS)의 콜옵션 행사 관련 정보를 제공하는 데이터입니다.유동화계획코드, ISIN코드, 채권분류코드(MBS), 유가증권 발행일자 및 회차, 트랜치코드명, 콜옵션 행사일자 및 행사금액, 행사비율, 이자 지급일자 및 지급금액 등의 항목들이 제공됩니다.단일 오퍼레이션으로 구성되어 있으며 자세한 정보는 다음과 같습니다.① 콜옵션행사
출력 실제이자지급일자 -
모기지론발행상세정보는 모기지론(MBS)의 발행 구조와 관련된 세부 정보를 제공하는 데이터입니다.데이터는 다음 3가지 오퍼레이션으로 구성되어 있습니다.① 발행개요 조회 : 기준일자, 발행번호 등을 기준으로 발행기관명, 발행일자, 발행금액, MBS 유형, 만기일, 금리구분 등을 확인하는 기능② 종목별 예상만기 조회 : 발행번호, 종목번호 등을 기준으로 예상만기월, 예상상환금액, 연도별 상환계획
출력 최초배당수익지급일자 -
모기지론원본및이자지급정보 API는원본및이자지급내역조회 기능을 제공하고 있다.요청 메시지로는 유가증권발행년도가 있으며,응답 메시지로는 유동화계획코드, ISIN코드, 채권분류코드, MBS상세분류명, 유가증권발행년도, 유가증권발행회차번호, 트랜치코드명, 공시작성일자, 공시구분명, 공시제목명, 유가증권발행잔액, 유가증권배당수익률, 유가증권만기일자, 유가증권이자지급일자, 유가증권원본지급금액, 유가증권
출력 유가증권이자지급일자 -
파생결합증권이란 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 증권을 의미합니다. 한국예탁결제원은 이러한 파생결합증권의 종목생성, 발행 및 전자등록, 계좌간 대체를 통한 유통과 권리행사를 지원하고 있습니다. 주가연계증권 ELS (Equity Linked Securities)
출력 중간평가지급일자(YYYYMMDD) -
채권정보서비스는 발행회사 고객번호, 조회대상 기간 등을 통해 발행인별 채권발행내역, 원리금 확정 정보 등을 조회할 수 있는 서비스입니다. 구체적으로는 1. 채권 종류별 기관결제대금 현황, 2. 지방자치단체별 지방채 발행 및 상환 현황, 3. 발행인별 채권발행내역 조회, 4. 원리금확정 정보 조회 서비스, 5. 채권 조기상환 정보를 제공하고 있습니다. 1. 채권 종류별 기관결제 대금 현황은 월
출력 원지급일자(YYYYMMDD) 출력 지급일자(YYYYMMDD) 출력 지급일자확정여부(Y